Що таке трейлінг-стоп

Багато трейдерів втрачають прибуток не через неправильний вхід в угоду, а тому що не виставили стоп-лосс або тейк профіт. Що, якби існував спосіб зафіксувати прибуток, але не обмежувати його зростання? Такий інструмент є, і він називається трейлінг стоп.

Трейлінг-стоп у криптовалюті

На високій волатильності ринку криптовалют вміння правильно вийти з позиції може бути важливішим, ніж грамотний вхід. Один з найефективніших інструментів для захисту прибутку в криптовалюті - це трейлінг стоп (trailing stop loss)

На відміну від звичайного стоп-лосс, який виставляється на фіксованому рівні, трейлінг стоп лосс рухається разом із ціною. Коли ціна активу зростає, стоп рухається за нею. Відповідно, якщо ціна розвертається, то стоп фіксується і спрацьовує, закриваючи угоду на піку або близько до нього. Трейдери дедалі частіше ставлять собі питання, як поставити трейлінг стоп або встановити трейлінг стоп відразу після входу в угоду. Саме ці та багато інших питань розберемо далі.

Як працює трейлінг стоп

Щоб розібратися, як працює трейлінг стоп, потрібно розуміти його головну відмінність від звичайного стоп-лосу. Якщо звичайний стоп виставляється на фіксоване значення і залишається на місці, незалежно від руху ціни, то трейлінг стоп динамічно рухається слідом за ціною, фіксуючи відступ, але не обмежуючи потенціал зростання прибутку. Це і робить його зручним інструментом в управлінні ризиками та захисті прибутку в криптовалюті.

Припустимо: ви купили криптовалюту за ціною $100 і одразу вирішили встановити трейлінг-стоп із кроком $10. Поки ціна зростає, скажімо, до $105, $110, $115, ваш стоп-лосс буде переміщатися за ціною, залишаючись на відстані $10 нижче пікового значення. Коли ціна досягне $115, стоп опиниться на $105. Але якщо ціна розвернеться і впаде до $105, спрацює ордер на продаж. У цьому і є суть трейлінг-стопа: він не обмежує зростання, але «замикає» прибуток на певному рівні, не даючи йому зникнути під час відкату.

Що відбувається всередині механізму: щойно ви виставляєте трейлінг стоп, система запам'ятовує ціну входу і починає відстежувати максимум, якого досягає ціна після входу. Щойно ціна починає знижуватися на встановлену вами величину від цього максимуму, активується команда на продаж - найчастіше трейлінг стоп маркет, який спрацьовує миттєво за ринковою ціною. Це важливо розуміти, особливо коли йдеться про низьколіквідні активи, де прослизання може бути відчутним. Ось чому питання, як працює трейлінг стоп маркет, варто вивчити заздалегідь, до запуску стратегії.

Багато трейдерів задаються питанням, як користуватися трейлінг стопом, особливо коли справа доходить до налаштувань. На більшості бірж ви вказуєте або процентне значення відступу, або фіксоване число пунктів. Після цього система бере на себе все: відстежує ціну, рухає стоп і в потрібний момент активує автоматичний стоп-лосс. При цьому ви можете залишити позицію відкритою і не стежити за графіком - ордер спрацює автоматично, якщо відбудеться розворот.

Варто зазначити, що як працює ордер трейлінг-стоп залежить від платформи. Деякі біржі підтримують вбудований механізм, де трейлінг реалізується на рівні біржового движка. Інші пропонують тільки звичайні стопи, і в цьому випадку використовується торговий бот з трейлінг-стопом, де вся логіка реалізується в коді або через підключений сервіс.

Також трейдери часто ставлять запитання: який трейлінг стоп кращий? Відповідь залежить від стратегії. Якщо ви хочете зафіксувати прибуток на кожному етапі зростання, краще використовувати короткий відступ. Якщо ринок нестабільний і ви не хочете, щоб випадкова тінь свічки закрила вашу позицію, відступ має бути ширшим. Тут немає універсального рецепта, і саме тому важливо тестувати різні підходи.

Особливості трейлінг-стопа

Головна особливість трейлінг-стопа полягає в тому, що він активується не за статичною ціною, а за умовою зміни поточного максимуму або мінімуму. Якщо актив зростає, стоп автоматично зміщується вгору, але якщо починається корекція - він залишається на місці і чекає, поки ціна не досягне тригера. Це робить трейлінг стоп лосс чудовим інструментом для супроводу тренда і фіксації прибутку на локальних вершинах.

Важливо також розуміти, що як працює трейлінг стоп, залежить від умов, які ви задаєте під час встановлення. Розмір відступу в пунктах або відсотках сильно впливає на поведінку ордера. Вузький крок може занадто рано закрити угоду при незначних коливаннях ціни, в той час як широкий крок дає більше потенційного прибутку, але може втратити її частину при розвороті.

Ще одна важлива особливість трейлінг-стопа - він може працювати як у вигляді трейлінг стоп маркет, так і бути реалізованим через зовнішній алгоритм або торговий бот з трейлінг-стопом. У першому випадку - ордер виконується за ринковою ціною, що дає змогу швидко закрити позицію. Але це також може призвести до прослизання. У другому випадку бот дає вам більшу гнучкість, даючи змогу вручну налаштовувати реакцію на сигнали і виконувати більш складні умови.

Коли трейдер визначає, як виставляти трейлінг-стоп, він має враховувати не тільки технічні параметри, а й свою торговельну стратегію. Трейлінг особливо хороший в умовах трендового ринку, де важливо «висидіти» максимум прибутку, не закриваючись передчасно. У цьому сенсі використання цього виду стопа - питання не стільки про кнопку на біржі, скільки про грамотну інтеграцію у свою торговельну систему.

Ще одна особливість трейлінг-стопа - це його невидимість до моменту активації. На відміну від лімітного ордера, ордер трейлінг-стоп не відображається в книзі заявок доти, доки не спрацює умова. Це робить його менш вразливим до маніпуляцій або спроб «винести» стопи інших учасників ринку.

Грамотне використання трейлінг-стопа допомагає не просто вийти в прибуток, а зберегти його за будь-якої волатильності та ринку. Якщо ви торгуєте криптою, то обов'язково протестуйте його у зв'язці з ботами. Ця проста дія здатна радикально змінити ваш підхід до торгівлі та її результативність.

FAQ

1. Що таке трейлінг стоп у трейдингу?

Це гнучкий стоп-ордер, який «слідкує» за ціною і активується, коли починається зворотний рух. Це спосіб зберегти прибуток при зростанні активу і обмежити збитки при розвороті.

2. Як працює трейлінг стоп?

Він рухається за ціною із заданим відступом і спрацьовує, коли ціна розвертається на цей крок. Далі ордер перетворюється на ринковий і закриває угоду.

3. Який ліміт трейлінг-стоп?

Він залежить від налаштувань на біржі та мінімального кроку ціни. Деякі платформи обмежують мінімальне значення відступу або вимагають певний обсяг угоди.

4. Як виставляти трейлінг стоп?

На більшості бірж є окрема кнопка або опція у формі виставлення ордера. Також це можна зробити через торговий бот із трейлінг-стопом, задавши параметри в інтерфейсі.

5. Трейлінг стоп - це все?

Ні. Це тільки частина стратегії управління ризиками. Він не замінює аналізу, але допомагає дисципліновано супроводжувати угоду. Використовуйте його разом з іншими інструментами технічного аналізу.