Ризик-менеджмент у криптотрейдингу

Важливим моментом при занятті трейдингом в крипті є створення і подальше дотримання ризик-менеджменту. Як показує практика, ігнорування або недбале ставлення до цього питання з великою ймовірністю призводить трейдерів до збитків або ж зовсім до обнулення.

Що таке ризик-менеджмент в трейдингу

Ризик-менеджмент в трейдингу простими словами — це система правил, що дозволяють трейдеру обмежувати втрати і захищати свій депозит. На таких волатильних ринках, як криптовалютний, де одне неправильне рішення може коштувати значної частини капіталу, питання про дотримання ризик-менеджменту не повинно навіть поставати. Тим більше, якщо трейдер хоче підходити до трейдингу серйозно і закріпитися в професії. При цьому розуміння, як працює ризик-менеджмент в трейдингу, є обов'язковою умовою для сталого зростання капіталу.

Чому треба враховувати ризики в криптовалюті

Управління ризиками в криптовалюті стає все актуальнішим через нестабільність і непередбачуваність цього ринку. Без грамотного захисту капіталу трейдер ризикує потрапити в ситуацію зливу депозиту буквально за пару угод. Відсутність лімітів збитків, надмірний ризик і ігнорування правил входу/виходу — основні причини втрат. Варто запам'ятати спочатку, що безпечна торгівля криптою неможлива без суворого дотримання принципів управління ризиками.

Основні принципи ризик-менеджменту

Ось основні принципи, які повинен застосовувати кожен трейдер:

• Правило 1–2% на угоду. Це правило означає, що ризик в одній угоді не повинен перевищувати 1–2% від загального депозиту.
• Встановлення стоп-лосів. Обмеження дозволяє скоротити збитки заздалегідь, до того як ринок розвернеться проти вас.
• Диверсифікація активів. Розподіл капіталу між різними токенами допомагає знизити загальну волатильність портфеля.

Всі ці заходи лежать в основі правил money management і відповідно дозволяють розрахувати ризик менеджмент в трейдингу навіть новачкові.

Психологія і самодисципліна трейдера

Психологія трейдингу також не менш важливий елемент успіху, ніж технічний аналіз. Страх, жадібність і прагнення «відігратися» можуть зруйнувати навіть ідеальну стратегію. Стійкість до емоцій, розуміння свого ризик-профілю трейдера і дотримання дисципліни не просто бажані, а вкрай необхідні. Саме самоконтроль дозволяє не порушувати стратегію і не відхилятися від заздалегідь заданого плану.

Як використовувати ризик-менеджмент при торгівлі з ботами

Ризик-менеджмент в трейдингу криптовалют, при автоматизованій торгівлі, включає точні параметри: обсяг позиції, рівні входу і виходу, максимально допустима просадка. Бот працює за заданими умовами, але саме трейдер несе відповідальність за їх налаштування. Також потрібно заздалегідь визначити: скільки капіталу віддати під торгівлю боту, де ставити стоп-лосс і тейк-профіт і які ліміти збитків допустимі в рамках стратегії. При торгівлі за допомогою ботів процес дотримання ризик-менеджменту відбувається набагато простіше, адже ви, по суті, повністю виключаєте емоційні рішення і осічки. Вам всього лише потрібно мати свій робочий ризик-менеджмент, а виконання довірити крипто-боту.

Інструменти платформи Veles для контролю ризиків

Платформа Veles дозволяє трейдерам ефективно управляти ризиками: задавати налаштування стопів, контролювати рівень просадки, застосовувати обмеження на торгові обсяги. Бот відстежує і коригує параметри в режимі реального часу, допомагаючи підтримувати контроль просадки і слідувати обраному ризик-профілю трейдера. Знову ж таки, такий підхід робить торгівлю не тільки більш безпечною, але і стабільною на дистанції. А використовуючи бектести, більшість проблем, пов'язаних з нерозумінням, де краще виставляти стопи/тейки тощо, будуть вирішені на цьому етапі.

Типові помилки і як їх уникнути

Часті помилки більшості крипто-трейдерів — торгівля без стоп-лосів, завищені ризики на одну угоду, відсутність чіткої стратегії/диверсифікації, ігнорування аналітики. Все це призводить до незворотних втрат і зливу депозитів. Щоб уникнути цього, необхідно розуміти, як розрахувати ризик-менеджмент в трейдингу, і суворо дотримуватися обраних правил. Також обов'язково регулярно аналізувати свої торгові помилки і, виходячи з цього, коригувати свою торгову систему, ризик-менеджмент і автоматизовані рішення. При цьому, якщо якийсь момент вам все ж залишився незрозумілим, то звертайтеся до нашої техпідтримки та в інші канали зв'язку за слушною порадою.

FAQ

1. Як працює ризик-менеджмент в трейдингу?
Він дозволяє обмежувати збитки, контролювати обсяг ризику і стабільно зберігати капітал в довгостроковій перспективі.

2. Які інструменти ризику є в платформі Veles?
Автоматичні стоп-лоси, відстеження просадки, налаштування обсягу і фіксація прибутку.

3. Чи можна торгувати ботами без ризик-менеджменту?
Не варто. Навіть якщо угоди здійснюються автоматично, параметри ризику все одно задаються вручну. Без них бот може швидко «злити» весь капітал.