Как анализировать рынок криптовалют

Чтобы выйти на стабильный уровень торговли, необходимо понимать, в какой именно момент отрабатывать ту или иную ситуацию согласно своей торговой системе, дабы не совершать лишних сделок и соответственно убытков. Для того, чтобы это сделать, необходимо научиться правильно анализировать весь рынок криптовалют.

Почему важно анализировать рынок

Крипто рынок известен своей высокой волатильностью. Без понимания происходящего на рынке легко попасть в ловушку и понести очень серьезные убытки. Грамотный анализ крипто рынка позволяет трейдерам не только принимать более обоснованные решения, но и выявлять лучшие точки входа и выхода из позиции. Благодаря чему снижается риск совершения не системных сделок и увеличивается прибыльность сделок (винрейт).

Технический анализ (TA)

Технический анализ (или теханализ) — это метод прогнозирования движения цены с помощью графиков и индикаторов. Он основан на предположении, что цена учитывает все и история повторяется. С помощью TA трейдеры учатся читать графики крипты, определять тренды и уровни поддержки/сопротивления.
Среди популярных инструментов — скользящие средние, RSI, MACD и многие другие индикаторы для трейдинга.

Ончейн-анализ

Ончейн данные криптовалют дают представление о том, что происходит внутри блокчейна: сколько активных адресов, сколько токенов перемещается, как распределены балансы крупных держателей. Ончейн-анализ позволяет понять реальную активность сети и выявить моменты накопления или массовых продаж, которые могут повлиять на рынок. В крипте данный вид анализа для многих является аналогом фундаментального анализа, как на фондовом рынке.

Поведенческий (sentiment) анализ

Анализ настроений рынка является оценкой общественного отношения к активу или сектору с помощью соцсетей, новостей, индекса страха и жадности. Индекс страха и жадности наиболее популярен у крипто трейдеров, так как помогает определить, перекуплен ли рынок или наоборот находится в зоне страха, что может быть хорошей возможностью для покупки.

Как объединять разные подходы

Для комплексного анализа и бОльшей объективности стоит комбинировать несколько методов:

• Теханализ: определяет точки входа и выхода по графику.

• Ончейн-анализ: показывает движение средств и активность в сети.

• Sentiment-анализ: дает представление о настроении участников рынка.

Такой подход позволяет трейдеру учесть сразу несколько факторов и сделать более взвешенный прогноз, не опираясь лишь на немногочисленные данные одного из методов.

Ошибки новичков при анализе крипторынка

Многие новички, изучая как анализировать криптовалюту, совершают одни и те же ошибки: полное игнорирование фундаментальных факторов, слепое следование сигналам из чатов без понимания логики, переусложнение анализа с избыточным количеством индикаторов. Еще одна частая ошибка — вера, что фундаментальный анализ криптовалют не нужен для спекулятивной торговли. Рынок является совокупность факторов, поэтому внимание стоит уделять множеству его аспектов и происходящих событий, чтобы быть в контексте.

Как Veles помогает анализировать рынок

Платформа Veles предоставляет удобные инструменты анализа крипты в виде множества индикаторов и настроек, встроенных непосредственно в крипто-ботов. Кроме того, боты могут анализировать данные об объемах, новостях и индикаторах настроений, тем самым делая принятие торговых решений системными и более объективными..

FAQ

Как понимать сигналы криптовалютной торговли?
Изучите базовые индикаторы, следите за трендом и подтверждайте сигналы другими методами анализа.

Что важнее для анализа — техника или фундаментал?
И то, и другое. Фундаментальный анализ криптовалют показывает долгосрочный потенциал, а техника — актуальное поведение цены.

Как часто нужно анализировать рынок?
Лучше делать это ежедневно, если торгуете активно или хотя бы раз в неделю для среднесрочных стратегий.

С чего начать новичку?
С базовых понятий теханализа и чтения графиков, чтобы понимать движение цены.

Какие ошибки допускают чаще всего?
Слепое копирование чужих сигналов, игнорирование новостей, нарушение правил money management.