Как торговать эффективней – по тренду или против него?
Дата публикации: 06.06.2023
Время на чтение: 4 минут(ы)
Дата: 06.06.2023
Чтение:: 4 минут(ы)
Просмотры: 459

Как торговать эффективней – по тренду или против него?

Каждый трейдер в первую очередь отслеживает развитие цены, покупательскую способность и тенденцию рынка. Как правило, тренд – это феномен непродолжительный. Чаще цена ходит во флэте или боковиках, называть эти проторговки можно по-разному.

Если смотреть годовую картину биткоина, который задает курс для всех остальных монет, то в течении этого времени биткоин только и делает, что падает. Но если изучить всю историю с момента его появления, то он растет. Все дело в таймфрейме и циклах!

Для торговли необходимо присутствие всех сторон: продавцов и покупателей. А для эффективной торговли существует золотое правило – покупай на страхе, продавай на эйфории. Часто встречается ситуация, когда скальперы продавливают цену для пробития уровня и им на встречу выставляется лимитный участник, который набирает позицию против тренда. Его алгоритмы могут быть настроены на повышенную волатильность, а для удержания средней цены раскидывается сетка из ордеров.

Торговля против тренда

Торговая стратегия против тренда подразумевает поиск поинта, с которого начнется разворот, это может быть слом структуры, изменения в объемах или графический паттерн. Трейдеры либо набирают позицию частями, либо закрывают ее коротким стопом и ищут новую точку входа. Очевидно, что торговля против тренда может хорошо вознаградить, но она требует обладать рядом психологических навыков и определенной сноровкой, но а для новичка тренд – это добрый друг.

Торговля против тренда
HIGH 15m тф

На графике видно, что инструмент после четкого восходящего тренда встал в локальную проторговку и сформировал наклонную линию, на которую мы и ориентируемся перед принятием торгового решения. Для открытия сделки учитываются более локальные факторы, которыми может стать поджатие к наклонной линии, активность участников и спад объемов.

Для ситуации предпочтительно использовать небольшое перекрытие для более плотного набора и агрессивные настройки, которые по дефолту можно выбрать в фильтрах бота Veles. Индикатор RSI (индекс относительной силы) начнет набирать позицию, ориентируясь на повышенную волатильность, также есть возможность установить числовые значения, если формация для вас читаема.

Торговля против тренда 2

После пробития графической формы цена обратно возвращается к ней – это называется ретест. В этот момент повышается интерес к торгам, так как одни участники закрывают позиции в лонг, а другие добираются в шорт, после чего цена продолжает нисходящее движение более чем на 7%. Таким образом на глобальной картине произошла коррекция восходящего тренда, а те кто торговал против тренда заработали.

Если вы верно рассчитаете потенциал движения и запустите бота с нужными параметрами, он наберет позицию в моменте перекупленности. Тем самым у вас появится широкое окно для дальнейших действий, а стоп-лосс будет минимальным.

Торговля против тренда 3
ARPA 30m тф

Разберем сделку бота Veles, который работал на индикаторах RSI и CCI. Трейдер выбрал самую опасную торговую стратегию “ловля ножа”, а алгоритмы справились с этой задачей почти идеально (результаты показываем ниже). Суть стратегии в открытии позиции одним ордером против импульсного движения с расчетом на моментальную обратную реакцию.

Для индикатора RSI было установленное значение 75 на таймфрейме 5m, а для фильтра CCI использовалась настройка в 85 пунктов на таймфрейме 1H.

Торговля против тренда 4

Идея заключалась в том, чтобы после пампа монеты ARPA поймать финальный сквиз и дождаться коррекции, которая и не заставила себя ждать. Для такого трейда важно не только понимать технический анализ и грамотно использовать индикаторы, но и учитывать настроение толпы.

Торговля против тренда 5
Отработка ситуации с помощью алгоритмов Veles

Торговля на продолжение тренда

Торговля по тренду – консервативный метод трейдинга, его суть заключается в поиске локальных точек входа на продолжение движения. Если обращаться к теории, то рекомендуется начинать свой трейдерский путь используя этот метод торговли.

Цена падающего инструмента после длительного боковика начала торговаться около локальных минимумов. Покупатели показывают слабость и не намерены выталкивать цену вверх. Точку для входа в сделку поможет определить индикатор “Полосы Боллинджера”, который откроет позицию в момент пересечения верхней границы. 

Торговля на продолжение тренда
1000PEPE 15m тф

Сделку можно отработать как консервативным способом, так и агрессивным. При появлении первых факторов на продолжение нисходящего движения настраиваем бота с широкой сеткой, в случае отката Veles усреднит позицию. Для опытных трейдеров подойдут агрессивные настройки с меньшим интервалом.

Торговля на продолжение тренда 2
Торговля на продолжение тренда 3
Отработка ситуаци с помощью алгоритмов Veles
Торговля на продолжение тренда 4
Отработка ситуации с помощью алгоритмов Veles

Перед нами ситуация, которая подойдет для запуска алгоритмов Veles, настроенных на индикатор “канал Кельтнера”.

канал Кельтнера
TRU 5m тф

Инструмент двигается в четком тренде, где крупный лимитный участник с объемами продавливает цену вверх. После сильного импульса и последующей консолидации цена срывается и дает сигнал боту Veles – покупать. В таком случае сделку можно удерживать до обновления максимумов и дать возможность алгоритмам набрать позицию.

канал Кельтнера

Большинство трейдеров сходятся во мнении, что торговля по тренду является более безопасной и дает ряд преимуществ. В основном она приносит меньше рисков, так как актив движется в одном направлении. Контр-тренд же вознаграждает трейдеров больше, но и несет за собой более высокие риски. Тем не менее не стоит отказывать себе в практике, не забывая про риск-менеджмент. Мы уверены, что с помощью алгоритмов Veles вы освоите оба способа торговли. Будем рады разобрать этот актуальный вопрос на бесплатной консультации – записывайтесь.