Фігури розвороту тренда

У трейдингу можна заробляти на будь-якому вигляді рухів ціни. Більшість воліє торгувати за трендом, але як визначити, коли цей тренд закінчиться, щоб зафіксувати прибуток або ж зовсім заробити на цьому? У подібних ситуаціях на допомогу трейдерам приходять фігури розвороту тренда.

Що таке фігури розвороту

У трейдингу важливо вміти передбачати рух ціни. Один з найпопулярніших способів для цього - технічний аналіз крипти. Особливо важливими є фігури розвороту тренда. Що ж це таке?

Це графічні патерни розвороту, які підказують, що тренд може змінитися. Якщо ціна довго зростала, то, можливо, скоро почнеться спад. Або навпаки - затяжне падіння зміниться зростанням. Такі фігури зміни тренду допомагають трейдерам не входити в ринок занадто пізно, а також вчасно фіксувати прибуток.

Основні фігури розвороту тренда

Фігур розвороту тренда безліч і кожен трейдер інтерпретує їх по-різному, але розберемо найпопулярніші з них.

Одна з найбільш впізнаваних і надійних - фігура розвороту голова і плечі. Вона з'являється після висхідного тренда і сигналізує про його закінчення. Структура складається з трьох піків. Спочатку формується ліве плече, потім вища вершина «голова», і після цього праве плече, приблизно рівне першому. Коли ціна пробиває так звану «лінію шиї», можна очікувати зниження. Ця модель вважається однією з найточніших у технічному аналізі крипти.

Протилежною за змістом є перевернута голова і плечі. Вона формується на дні ринку і вказує на ймовірний розворот вгору. Це потужний бичачий сигнал, особливо коли супроводжується збільшенням обсягу на пробої лінії шиї. Багато трейдерів використовують її в стратегіях входу в довгі позиції.

Інша класична фігура розвороту ринку - подвійна вершина. Вона формується після зростання ціни і вказує на сильний опір, який ціна не може подолати двічі. Коли між вершинами з'являється мінімум, а потім ціна пробиває цей рівень вниз - можна очікувати на зниження. У контексті криптовалют це часто стає моментом початку корекції.

Аналогічна їй, але протилежна за напрямком - подвійне дно. Вона з'являється після падіння ціни. Два мінімуми з коротким відновленням між ними показують, що продавці втрачають силу. Пробій рівня між западинами сигналізує про можливе зростання.

Ще одна важлива модель - фігура розвороту клин. Вона являє собою канал, що звужується, спрямований проти основного тренда. Наприклад, якщо ціна зростала, а потім почала рухатися у вузькому низхідному клині - це може бути сигналом до швидкого зростання. Тут важливо дочекатися виходу ціни з фігури і підтвердження обсягу. Така фігура розвороту може бути як бичачою, так і ведмежою залежно від контексту.

На окрему увагу заслуговує фігура розвороту діамант. Вона рідкісна, але потужна. Нагадує ромб, утворений трендовими лініями, що перетинаються. Зазвичай з'являється після сильного зростання і сигналізує про можливу зміну напрямку. Розпізнати її непросто, але вона часто віщує різкий рух ціни.

Багато трейдерів також використовують фігури розвороту тренда свічки. Японські свічки також можуть бути фігурами розвороту, такі як «молот», «повішений», «поглинання», «зірка» та інші. Ці свічкові моделі розвороту особливо корисні на коротких таймфреймах і добре працюють у поєднанні з іншими інструментами, такими як рівні та обсяг. Їхня сила полягає в простоті та швидкій реакції.

Як розпізнати фігури на графіку

Для пошуку фігур на графіку уважно дивіться на поведінку ціни та шукайте закономірності. 

Почніть з простого - візуального аналізу. Зверніть увагу на рівні підтримки та опору. Потім шукайте патерни.

Використовуйте індикатори теханалізу. Наприклад, RSI або MACD. Вони допоможуть підтвердити сигнали для розвороту.

Хочете полегшити завдання? Використовуйте ботів для аналізу графіків. Вони швидко знаходять патерни і реалізують торгові сигнали.

Як виставляти стоп-лосс

Знання фігур розвороту тренда - це лише половина справи. Друга, не менш важлива частина - правильне управління ризиками. І тут не останнє місце посідає стоп-лосс. Без нього навіть найточніший вхід може призвести до збитків. Стоп-лосс захищає від різких рухів, помилкових сигналів і непередбачуваності ринку. Це ваша «страховка», яку не можна ігнорувати.

Коли трейдер знаходить патерн розвороту, він, як правило, очікує зміну тренда. Наприклад, ви побачили фігуру розвороту голова і плечі. Ціна пробиває «лінію шиї», і ви відкриваєте коротку позицію. Де ставити стоп? Зазвичай трохи вище правого плеча. Це логічний рівень, при пробої якого фігура стає неактуальною. Стоп-лосс тут не просто захист, а спосіб підтвердити, що ви були неправі, і ринок пішов іншим шляхом.

Якщо на графіку формується подвійна вершина, і ви вирішуєте продати після пробою рівня між вершинами - стоп краще розмістити трохи вище другої вершини. Так ви уникнете випадкового вибивання за шумом. Якщо фігура не спрацює, то ви вийдете з мінімальною втратою. А якщо рух продовжиться вниз, то ви залишитеся в ринку і отримаєте прибуток.

У випадку з подвійним дном логіка та сама, але у зворотний бік. Купівля здійснюється після пробою лінії опору між западинами. Стоп розміщується трохи нижче другої западини. Це дасть простір ціні «подихати», але закриє позицію, якщо ринок несподівано розвернеться вниз.

Складніше йде справа з клином на графіку. Такі фігури розвороту тренда можуть бути вузькими, з різкими стрибками. Тому тут важливо не тільки правильно поставити стоп, а й враховувати волатильність. Іноді стоп доводиться розташовувати трохи далі звичайного, щоб уникнути випадкових вибивань. Особливо якщо клин пробивається імпульсно.

З фігурою розвороту діамант стоп ставиться за крайній рівень фігури - залежно від напрямку пробою. Це досить різка модель, тому важливо не проґавити момент виходу, якщо ціна йде не у ваш бік. Прибуток від таких рухів може бути значним, але й ризик збільшений, особливо без стопа.

Окремого підходу потребує свічковий аналіз фігури розвороту. Якщо ви торгуєте, скажімо, за моделлю «поглинання» або «молот», то стоп розміщується за тінню свічки. Наприклад, при молоті на дні - під його низом. При «ведмежому поглинанні» на вершині - вище тіла свічки, що поглинає. Такі фігури розвороту тренда свічки добре працюють на короткострокових угодах, де важлива точність входу і виходу.

Застосування стоп-лосса є не просто якоюсь формальністю торгівлі - це частина стратегії. Якщо ви працюєте з фігурами розвороту, то ви повинні заздалегідь знати, де вийдете з угоди в разі помилки. Це дисципліна, а не емоції. І вона допомагає зберігати капітал у довгостроковій перспективі.

Фігури дають вхід. Але тільки стоп-лосс визначає ваш захист. Це фундамент стратегії виходу з позиції. І головне - не переносьте стопи в надії «пересидіти» ринок. Якщо ви помилилися, то краще вийти і переоцінити ситуацію. Один маленький збиток рятує від великої втрати. І дає шанс зайти в ринок заново, вже з більш точним входом і ясною картиною.

Як використовувати торгових ботів 

Сучасний трейдинг давно вийшов за рамки ручної торгівлі. Дедалі більше трейдерів звертаються до автоматизації. Особливо це актуально на крипторинку, де активність не припиняється ні вдень, ні вночі. Саме тому торгові боти стають важливим помічником для тих, хто використовує технічний аналіз крипти і працює з фігурами розвороту тренда.

На що здатні борти в тех. аналізі? Насамперед, вони відстежують графіки в режимі реального часу. Вам більше не потрібно сидіти біля монітора цілодобово і самому відстежувати сотні інструментів і їхні графіки. Бот аналізує ціну, обсяги, індикатори та шукає задані патерни розвороту. Якщо ви торгуєте за розворотними свічками, наприклад, за моделями «поглинання» або «молот», бот зможе розпізнати їх миттєво. Деякі платформи дають змогу задати параметри входу.

Коли бот знаходить потрібний сигнал, він відразу відкриває угоду. Це особливо зручно під час роботи з фігурами на кшталт голова і плечі або подвійна вершина, де момент входу має значення. Зволікання в пару хвилин і угода вже не актуальна. Бот реагує за будь-якого розкладу швидше за людину, без емоцій і коливань.

Вагома перевага ботів - вони можуть працювати з безліччю пар і таймфреймів одночасно. Поки ви аналізуєте один графік, бот перевіряє десятки. Це збільшує шанс знайти рідкісні фігури розвороту тренда, як-от фігура розвороту діамант або складні моделі на кшталт клина. 

Крім пошуку фігур, торгові боти вміють автоматично виставляти стоп-лоси і тейк-профіти, дотримуючись заданих значень. Наприклад, ви можете налаштувати стратегію так, щоб після пробою «лінії шиї» у фігурі розвороту голова і плечі, бот сам відкривав позицію, ставив захисний ордер і фіксував прибуток за заздалегідь розрахованим рівнем. Це знімає з трейдера емоційне навантаження і спрощує процес прийняття рішень.

Veles Finance надає вбудовані індикатори теханалізу, які можна використовувати у зв'язці з ботами. Так ви можете задати додаткові фільтри: не просто чекати появи фігури розвороту, а вимагати, щоб сигнал супроводжувався, наприклад, перетином ковзних середніх або виходом RSI із зони перекупленості. Це підвищує точність і знижує кількість помилкових входів.

Проте боти вимагають контролю. Їх не варто запускати і забувати. Ринок змінюється, умови, за яких працювала стратегія місяць тому, сьогодні можуть виявитися неефективними. Тому навіть в автоматичному режимі важливо регулярно перевіряти налаштування, адаптувати їх і стежити за результатами.

Як знайти фігури розвороту тренда

Тепер ви знаєте, що таке фігури розвороту тренда, вмієте їх розрізняти, а також розумієте, як використовувати їх у торгівлі. Але як навчитися бачити їх у реальному часі?

Тренуйтеся, дивіться угоди досвідчених трейдерів. Вивчайте фігури розвороту тренда за прикладами на графіках і застосовуйте інші інструменти технічного аналізу крипти.

І не забувайте, що одна фігура не є повноцінним сигналом для входу. Для цього потрібні й інші підтвердження. А щоб прискорити/оптимізувати торговельний процес - використовуйте торгових ботів для аналізу графіків і автоматичної торгівлі.