Копітрейдинг на крипто біржах - що це і як на ньому заробити

Копітрейдинг криптовалюти став популярним інструментом для тих, хто хоче заробляти на крипторинку, не володіючи глибокими знаннями. Ця модель торгівлі дає змогу користувачам автоматизувати свої інвестиції, послідовно копіюючи стратегії та угоди професіоналів. У цій статті ми розглянемо, що являє собою копітрейдинг, його основні види, переваги, недоліки, а також платформи, де він доступний.

Копітрейдинг - що це таке

Копітрейдинг (copy trading) - це процес автоматичного копіювання торгових операцій трейдерів на платформі криптовалютної біржі або спеціалізованого сервісу. По суті, це спосіб довірчого управління, де користувач обирає трейдера і «підключається» до його угод. 

Торгівля відбувається таким чином:

1. Користувач може вибрати трейдера з рейтингу, ґрунтуючись на його прибутковості, ризиках і стилі торгівлі.

2. Підключає свій рахунок до копіювання його угод.

3. Усі операції трейдера автоматично дублюються на рахунок користувача, пропорційно виділеному капіталу.

Копітрейдинг дає змогу навіть новачкам отримувати прибуток, не заглиблюючись у технічний аналіз і не стежачи за ринком у режимі реального часу.

Основні види копітрейдингу

Копітрейдинг ділиться на кілька типів, які залежать від ступеня автоматизації, рівня контролю і характеру взаємодії між трейдером і передплатником.

1. автоматичний копітрейдинг

Цей формат передбачає повну автоматизацію. Користувач підключається до трейдера, і всі його операції копіюються без необхідності втручання. Це найпопулярніший тип копітрейдингу, особливо серед новачків.

2. Ручний копітрейдинг

У цьому випадку користувач вручну вибирає, які угоди копіювати. Такий підхід вимагає більшого залучення і розуміння ринкових рухів, але дає більше контролю над інвестиціями. Підходить для більш досвідчених трейдерів.

3. Дзеркальний трейдинг

Користувачі копіюють не окремі угоди, а стратегію цілком. Трейдер задає правила входу і виходу з угод, а система автоматично застосовує їх до рахунку передплатника.

4. Соціальний трейдинг

Цей формат об'єднує елементи копітрейдингу і соціальної мережі. Користувачі можуть спілкуватися з трейдерами, обговорювати стратегії та ділитися досвідом. Рішення про копіювання угод залишається за підписником.

На що звертати увагу під час копітрейдингу

Перед початком копітрейдингу важливо враховувати низку факторів, щоб мінімізувати ризики та підвищити шанси на прибуткову торгівлю:

1. Прибутковість трейдера

Вивчіть статистику трейдера за різні часові проміжки. Висока прибутковість за короткий термін може бути результатом агресивної торгівлі, пов'язаної з підвищеними ризиками, до якої ви можете бути не готові.

2. історія торгів (статистика)

Зверніть увагу на стабільність результатів. Трейдери з послідовною і тривалою прибутковістю кращі за тих, хто показує різкі стрибки в еквіті.

3. максимальне просідання

Цей показник відображає найбільші збитки, які трейдер допускав за період. Що нижча просадка, то надійніша стратегія, а також це може сигналізувати про те, що в трейдера є чітке розуміння, який ризик він виділяє на угоду/день.

4. Ризик-профіль  

Оцініть, наскільки обраний трейдер підходить вашому рівню толерантності до ризику. Агресивні трейдери можуть принести високий прибуток, але також пов'язані з великими втратами.

5. Комісії

Низка платформ стягують комісію за копіювання угод. Врахуйте це під час розрахунку потенційного прибутку і вибору платформи.

6. Контроль над капіталом  

Рекомендується виділяти на копітрейдинг тільки ту суму, втрата якої не матиме критичного впливу на ваше фінансове становище.

Переваги та недоліки копітрейдингу

Копітрейдинг стає дедалі популярнішим завдяки своїй доступності та простоті використання, особливо для інвесторів-початківців. Однак, як і будь-який фінансовий інструмент, він має свої сильні та слабкі сторони.

Переваги копітрейдингу

1. Простота використання

Копітрейдинг дає змогу навіть новачкам торгувати криптовалютою без глибоких знань і навичок. Усе, що потрібно зробити - вибрати досвідченого трейдера і підключити свій рахунок. Процес повністю автоматизований, що робить його доступним для широкого кола користувачів.

2. економія часу

Використання копітрейдингу звільняє від необхідності самостійно аналізувати ринок, розробляти стратегії та стежити за ринковими новинами. Це особливо важливо для зайнятих людей, які хочуть отримувати дохід від криптовалют без активного залучення.

3. Доступ до професійних стратегій

Платформи копітрейдингу дають можливість спостерігати за діями професійних трейдерів. Це не тільки дає змогу отримувати прибуток від їхніх знань, а й навчатися у них, вивчаючи їхні підходи та стратегії.

4. Прозорість

Більшість платформ копітрейдингу надають детальну статистику про трейдерів, включно з їхньою прибутковістю, ризиками, кількістю передплатників та історією угод. Ці дані допомагають користувачам ухвалювати обґрунтовані рішення під час вибору трейдера.

5. Диверсифікація

Копітрейдинг дає змогу одночасно підключатися до кількох трейдерів, мінімізуючи ризики. Якщо один трейдер покаже збиток, прибуток від іншого може його компенсувати, свого роду диверсифікація.

6. Автоматизація

Процес копіювання угод повністю автоматизований, що виключає людський фактор і емоційне втручання. Усі дії трейдера моментально відображаються на рахунку користувача.

7. Соціальний компонент

Деякі платформи, як-от Binance, OKX, Bybit, пропонують функції соціального трейдингу, даючи змогу спілкуватися з трейдерами, обговорювати стратегії та отримувати зворотний зв'язок.

8. Низький поріг входу

Багато платформ дають змогу почати з невеликої суми. Це робить копітрейдинг доступним для широкого кола інвесторів, включно з тими, хто тільки починає знайомитися з ринком криптовалют.

Недоліки копітрейдингу

1. Ризики збитків

Незважаючи на досвід трейдера, копітрейдинг не виключає можливість збитків. Фінансові ринки схильні до високої волатильності, і навіть професіонали можуть не тільки помилятися, а й зазнавати втрат - головне, щоб вони були в рамках ризик менеджменту.

2. обмежений контроль

В автоматичному режимі угоди копіюються без можливості втручання. Користувач не може змінити стратегію трейдера або відмовитися від угоди в процесі її виконання.

3. Залежність від трейдера

Успіх повністю залежить від дій обраного трейдера. Якщо він прийме помилкове рішення або змінить свою стратегію, це безпосередньо відіб'ється на передплатниках.

4. Комісії

Багато платформ стягують плату за використання сервісу, що може знижувати прибуток. Це можуть бути як фіксовані комісії, так і відсоток від доходу.

5. Проблеми з ліквідністю

Якщо трейдер працює з невеликими або маловідомими монетами, це може викликати складнощі з ліквідністю. У такому разі угоди можуть не виконатися за заявленою ціною.

6. ефект натовпу

Популярні трейдери можуть залучати безліч передплатників. Якщо вони одночасно почнуть копіювати угоди, це може викликати значний вплив на ринок, особливо на низьколіквідні активи, що призведе до зміни ціни та погіршення результатів.

7. Відсутність гарантій

Успішна історія трейдера в минулому не гарантує його успіху в майбутньому. Ринкові умови можуть змінюватися, що зробить раніше прибуткову стратегію неефективною.

8. Недостатня персоналізація

Копітрейдинг не завжди враховує індивідуальні фінансові цілі та рівень ризику користувача. Що підходить одному трейдеру, може бути занадто ризикованим для іншого.

9. Технічні проблеми

Автоматизація копітрейдингу залежить від стабільності платформи. У разі технічних збоїв угоди можуть бути виконані із затримкою або не виконані зовсім, що призведе до збитків.

10. Обмежене навчання

Хоча копітрейдинг надає доступ до стратегій професіоналів, користувачі не беруть участі в процесі прийняття рішень. Це обмежує їхні можливості для самостійного навчання і розвитку навичок трейдингу.

Біржі, що підтримують копітрейдинг криптовалюти

1. Bybit  

Bybit пропонує зручний інтерфейс для копітрейдингу і широкий вибір трейдерів. Платформа підходить як для новачків, так і для досвідчених користувачів.

2. OKX

OKX надає можливість вибирати трейдерів за різними параметрами, включно з прибутковістю, ризиками та стилем торгівлі. Також доступний соціальний компонент для обговорення стратегій.

3. Binance

Binance, одна з найбільших криптобірж, пропонує копітрейдинг з розширеними налаштуваннями. Користувачі можуть копіювати угоди на спотовому і ф'ючерсному ринку.

4. MEXC

Платформа MEXC виділяється низькими комісіями і широким вибором криптовалют. Також доступні інструменти для аналізу трейдерів.

5. BingX 

BingX активно розвиває копітрейдинг, надаючи користувачам рейтинги трейдерів і аналітику їхніх успіхів.

6. HTX (Huobi)

Huobi пропонує копітрейдинг з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і підтримкою безлічі криптовалют.

7. Bitget

Bitget славиться зручністю і безпекою. Платформа регулярно оновлює рейтинг трейдерів для підвищення прозорості.

8. Gate. io 

Gate.io надає копітрейдинг з можливістю вибору між автоматичним і ручним режимами.

Висновок

Копітрейдинг - це зручний інструмент для тих, хто хоче почати заробляти на криптовалютах, не заглиблюючись у складні аспекти трейдингу. Він дає змогу використовувати досвід професіоналів і автоматизувати процес торгівлі. Однак важливо пам'ятати про ризики, пов'язані з цим методом, і ретельно обирати трейдерів, платформи та в ідеалі володіти базовими знаннями про трейдинг. 

Поширені запитання (FAQ)

1. Чи можна гарантувати прибуток у копітрейдингу?

Ні, копітрейдинг не дає нікому жодних гарантій. Результат залежить від стратегії трейдера, ринкової ситуації та правильного ризик менеджменту.

2. Як вибрати найкращого трейдера для копіювання?

Оцініть прибутковість, ризики, історію торгівлі та відгуки інших користувачів. 

3. Скільки коштує копітрейдинг?

Вартість залежить від платформи. Деякі стягують фіксовану плату, інші - відсоток від прибутку.

4. Чи можна копіювати угоди кількох трейдерів одночасно?

Так, багато платформ дозволяють підключатися до кількох трейдерів для диверсифікації ризиків.

5. Копітрейдинг підходить для новачків?

Так, копітрейдинг розроблений для користувачів з будь-яким рівнем підготовки, але важливо вивчити основи торгівлі та управління ризиками.