Фьючерсы в криптовалюте: Все, что нужно знать

Фьючерсы на криптовалюту – это один из популярных финансовых инструментов на рынке цифровых активов. Они позволяют трейдерам и другим участникам рынка зарабатывать на изменениях цен без необходимости владения базовым активом. В этой статье подробно разберем, что такое фьючерсы, принцип их работы, и какие стратегии помогут получать прибыль.

Торговля криптовалютными фьючерсами - что это такое

Фьючерсная торговля на рынке криптовалют является финансовым инструментом, который предоставляет трейдерам возможность заключать контракты на будущую покупку или продажу цифровых активов по заранее установленным ценам. В отличие от традиционной покупки активов на спотовом рынке, в случае с фьючерсами вы не становитесь непосредственным владельцем криптовалюты, а работаете только с контрактом, который отражает её рыночную стоимость. Фьючерсные контракты позволяют извлекать прибыль как от повышения, так и от понижения цен на криптовалюту. Это делает их популярным выбором среди инвесторов и трейдеров, стремящихся к большей гибкости в управлении своими финансовыми ресурсами.

Основные характеристики криптовалютных фьючерсов:

1. Контрактные обязательства

Фьючерсный контракт – договор между покупателем и продавцом:

• Покупатель обязуется купить базовый актив (например, Bitcoin) в будущем по фиксированной цене.

• Продавец обязуется продать актив по данной цене.

Контракт может быть выполнен или завершен заранее, путём его продажи или приобретения на рынке.

2. Кредитные плечи

Кредитное плечо дает возможность трейдерам увеличивать объем своих сделок, используя не свои, а заемные средства. К примеру, с плечом 10x вы можете открыть позицию в $10,000, при этом на счете у вас будет всего $1,000.

• Преимущества: большая прибыль при минимальных инвестициях.

• Риски: потенциал крупных убытков даже при незначительных изменениях цены.

3. Отсутствие необходимости владения активом

Во время торговли фьючерсами участники не покупают и не продают фактическую криптовалюту. Вместо этого они спекулируют на изменениях цен. Это снижает сложности, связанные с хранением и безопасностью активов.

4. Позиции: Лонг и Шорт

• Лонг: открытие позиции на покупку.

• Шорт: открытие позиции на продажу.

Почему стоит инвестировать во фьючерсы на криптовалюту?

Фьючерсы на криптовалюту привлекают внимание как трейдеров, так и инвесторов, благодаря своим уникальным возможностям и гибкости. Этот инструмент предоставляет множество преимуществ, делая его популярным в мире цифровых финансов.

Основные причины для инвестирования во фьючерсы на криптовалюты: 

1. Возможность заработка на любом движении цены

• Лонг-позиции (покупка): дают прибыль вовремя роста цены криптовалюты.

• Шорт-позиции (продажа): позволяют зарабатывать при падении цены актива.

Фьючерсы обеспечивают гибкость для трейдеров, позволяя получать доход независимо от направления рынка.

2. Высокая ликвидность

Криптовалютные фьючерсы торгуются на ведущих централизованных биржах – Binance, Bybit, OKX и других, обеспечивая:

• Быстрое исполнение ордеров.

• Минимальные проскальзывания (разница между ожидаемой и фактической ценой сделки).

Наличие высокой ликвидности делает фьючерсы подходящими  не только для краткосрочной, но и для долгосрочной торговли.

3. Наличие кредитных плеч

Фьючерсы открывают возможности для торговли с кредитным плечом, увеличивая объем сделки.

• К примеру, с плечом 10x вам доступно открытие позиции на $20,000, имея всего $2,000 депозита.

• Это позволяет получать высокую прибыль от минимальных инвестиций.

Важно: Увеличение потенциальной прибыли несет и повышенные риски, поэтому важно использовать управление рисками.

4. Хеджирование рисков

Фьючерсы предоставляют инвесторам и компаниям возможность защитить свои активы от волатильности:

• Майнеры могут зафиксировать будущую цену Bitcoin, чтобы минимизировать потери от падения его стоимости.

• Инвесторы могут использовать фьючерсы для страховки своих портфелей от резких изменений на рынке.

5. Отсутствие необходимости владения активом

При торговле фьючерсами вы работаете только с контрактами, а не с реальной криптовалютой. Это:

• Исключает необходимость в хранении криптовалюты на своем кошельке.

• Уменьшает риски, сопряженные с безопасностью и потерей доступа к активам.

6. Доступ к новым стратегиям

Фьючерсы дают возможность трейдерам применять различные варианты торговых стратегий, которые недоступны на спотовом рынке:

• Арбитраж: заработок на разнице в ценах между биржами или контрактами.

• Хеджирование: снижение рисков от рыночной волатильности.

• Спекуляция: извлечение прибыли из краткосрочных ценовых колебаний.

7. Привлекательность для опытных трейдеров

Фьючерсы предоставляют платформу для профессионалов, которые хотят использовать свои знания и навыки для получения прибыли.

• Высокая волатильность криптовалют делает их идеальным инструментом, чтобы получать повышенную прибыль опытным трейдерам.

• Возможность настройки автоматических ордеров (стоп-лоссы и тейк-профиты, лимитные и триггерные заявки) помогает сделать торговлю более эффективной и минимизировать потенциальные риски.

8. Доступность и удобство

Современные биржи криптовалют предоставляют удобные интерфейсы и образовательные материалы, которые упрощают начало торговли фьючерсами.

• Простая регистрация.

• Разнообразие торговых инструментов.

• Демо-режимы для обучения.

9. Низкие барьеры для входа

Инвестирование в фьючерсы не требует значительных капиталовложений. Использование кредитного плеча и минимальных депозитов делает этот инструмент доступным для широкого круга трейдеров.

10. Возможность автоматизации торговли

Фьючерсные торговые боты позволяют:

• Осуществлять сделки 24/7 без вмешательства человека.

• Реализовывать сложные стратегии.

• Снижать влияние эмоций на принятие решений.

Для кого подойдут фьючерсы:

• Опытных трейдеров, умеющих анализировать рынок.

• Инвесторов, желающих минимизировать риски при помощи хеджирования.

• Спекулянтов, которые хотят заработать на краткосрочных колебаниях.

С чего начать торговлю

Успешная торговля на фьючерсных рынках требует подготовки. Рассмотрим ключевые этапы.

Выберите торговую стратегию

Решите, какой подход вам ближе:

• Долгосрочные сделки: подходят для трейдеров, готовых держать позиции в течение нескольких дней или недель.

• Краткосрочные сделки: более рискованны, но позволяют зарабатывать на мелких колебаниях.

Подготовьте план торговли

Определите цели, размер инвестиций и уровень риска. План помогает контролировать риски и минимизировать убытки.

Управление рисками

• Выставляйте стоп-лоссы (ограничение потерь).

• Используйте кредитные плечи с осторожностью, не завышая риски там, где это неоправданно.

• Не используйте всю маржу с большими плечами в одной сделке.

Ответственная торговля

Необходимо помнить, что торговля такими активами как фьючерсы связана с высоким риском. Постоянно проводите анализ своих сделок и учитесь на ошибках, соблюдайте риск и мани менеджменты.

Как работают криптовалютные фьючерсы?

Ключевые моменты работы фьючерсов:

1. Кредитное плечо:

   • Фьючерсы позволяют использовать заемные средства для увеличения объема в сделках. К примеру, с плечом 5x при депозите $1,000 можно открыть позицию на $5,000. Это увеличивает не только прибыль, но и риски – об этом важно помнить всегда.

2. Маржинальная торговля:

   • Для открытия позиции требуется залоговая сумма (маржа).

   • При движении цены против трейдера, существует риск ликвидации позиции.

3. Риски:

   • Фьючерсы имеют повышенные риски вследствие высокой волатильности криптовалют.

   • При несоблюдении риск менеджмента можно понести значительные потери за короткий промежуток времени.

Лонг-позиция

Лонг (от англ. "long" — длинный) — это стратегия, когда участник покупает фьючерс, рассчитывая на рост цены актива.

Как это работает:

1. Открытие позиции:
   
   

   • Трейдер покупает фьючерс на Solana по текущей цене, например, $200.

   • Его ожидание: цена вырастет до $300.

2. Закрытие позиции:
   
   

   • Когда цена достигает $30,000, трейдер продает контракт и получает прибыль.

   • Прибыль рассчитывается по принципу разницы между ценой покупки и продажи ($300 - $200).

Пример:
Если трейдер купил контракт на 1 Bitcoin за $25,000 и продал его за $30,000, его чистая прибыль составит $5,000 (без учета комиссий и кредитного плеча).

Шорт-позиция

Шорт (от англ. "short" — короткий) — это стратегия, когда участник продает фьючерс, рассчитывая на снижение цены актива.

Как это работает:

1. Открытие позиции:

   • Трейдер продает фьючерс на Solana по текущей цене, к примеру, $250, хотя на момент совершения сделки у него нет реальной Solana.

   • Его ожидание: цена упадет до $200.

2. Закрытие позиции:

   • Когда цена падает до $200, трейдер покупает контракт обратно, фиксируя прибыль.

   • Прибыль рассчитывается как разница между ценой продажи и покупки ($250 - $200).

Пример:
Если трейдер продал контракт на 1 Bitcoin за $25,000 и купил обратно за $20,000, его чистая прибыль составит $5,000 (без учета комиссий и кредитного плеча).

В чем разница между криптовалютными фьючерсами и спотовой торговлей

Спотовая и фьючерсная торговля сильно отличаются по своим механикам:

Владение активами

• Фьючерсы: не предполагают реального владения криптовалютой.

• Спотовая торговля: трейдер покупает активы и становится их владельцем.

Скорость расчетов

• Фьючерсы: сделки заключаются быстро, независимо от времени обработки блокчейна.

• Спотовая торговля: может зависеть от загруженности сети.

Кредитное плечо

• Фьючерсы: предоставляют доступ к заемным средствам, это дает возможность открывать позиции большего объема.

• Спот: обычно кредитное плечо отсутствует.

Стратегии хеджирования

Фьючерсы являются эффективными инструментами для защиты активов от изменений цен.

Пример торговли криптовалютными фьючерсами

Допустим, текущая цена BTC составляет $100,000. Вы прогнозируете, что через неделю она достигнет $105,000. Когда вы заходите в лонг-позицию с 5 плечом на сумму $1,000, то получаете доступ к эквиваленту $5,000. Когда цена вырастет до $105,000, ваша прибыль составит  $250 минус комиссии.

Фьючерсные торговые боты от Veles

Торговые боты упрощают работу с фьючерсами, автоматически выполняя сделки на основе заданных алгоритмов. 

Преимущества:

• Экономия времени.

• Уменьшение влияния эмоций на сделки.

• Возможность торговать 24/7.

Veles Finance предлагает готовые стратегии и удобные настройки для автоматической торговли на рынке фьючерсов.

Заключение

Фьючерсы на криптовалюту – это мощный инструмент для заработка, который открывает широкий спектр возможностей не только для опытных трейдеров, но и для новичков. Однако их использование требует ответственного подхода, знания рынка и умения соблюдать торговую систему и риск менеджмент.

FAQ

1. Можно ли торговать фьючерсами без опыта?
Рекомендуется сначала изучить основы рынка и протестировать стратегии на демо-счетах.

2. Какое кредитное плечо выбрать?
Начинающим трейдерам лучше использовать минимальное плечо, для снижения рисков.

3. Есть ли риски при торговле фьючерсами?
Да, высокая волатильность криптовалют может привести к серьезным убыткам, особенно при торговле с большим кредитным плечом.

4. Нужно ли проходить верификацию для торговли фьючерсами?
Большинство бирж требуют от пользователей наличие KYC для торговли на фьючерсных рынках.

5. Какую биржу выбрать для торговли?
Популярные биржи с высокой ликвидностью отлично подойдут, не только для начинающих, но и для уже опытных трейдеров – Binance, Bybit, OKX.